[미국 주식 #1 STAG] STAG Industrial(STAG) 월배당 5%의 성장성이 기대되는 물류 고배당 리츠주

안녕하세요.

저는 유투브에서 "밀래의 재테크 - 매일 주식 사기"를 운영하고 있는 밀래입니다.

매일 매일 10만원씩 미국 주식 거래를 하면서 주식에 대한 이야기를 하고 있습니다.

미국 주식 이야기를 나누고 싶으신 분이라면 오셔서 같이 소통하면 좋을 것 같습니다.

 

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오늘은 미국 리츠주 중 성장성이 기대되는 물류(산업) 리츠주인 STAG에 대해 살펴보는 포스팅입니다.

 

STAG Industrial 회사 소개

 

 

스테그 인더스트리얼은 미국에서 창고를 임대하여 임대료를 받는 산업용 리츠주 입니다.

회사의 규모는 한화로 6조원이고 미국 38개주의 456개 빌딩을 소유하고 있습니다.

 

현재 연배당 1.43 달러로 약 5% 정도를 하고 있으며 수익 대비 80% 지불하고 있어 안정적인 배당을 하고 있습니다.

주가는 코로나로 인해 많이 떨어졌지만 회복하여 29~32 달러에서 횡보하고 있습니다.

 

STAG Industrial의 성장성

 

미국 50개주의 약 38개주에 분산되어 창고를 운영하고 있습니다.

매년 새로운 창고에 투자하고 있으며 지속적인 성장이 눈에 띄고 있습니다.

 

2011년 대비 2019년 투자금은 40배 많아졌습니다.

 

스태그의 특정중 하나는 임대하는 창고가 약 43% 이커머스와 관련되어 있습니다.

현재 코로나로 인해 이커머스의 성장세가 뚜렷한데 이커머스 시장이 커지면 재고를 관리해야 하는 포인트가 증가하기 때문에 43%의 이커머스 포트폴리오는 매력적입니다.

STAG Industrial의 안정성

STAG의 운영하는 방법은 산업, 마켓 그리고 회사 마다 분배하여 임대를 주고 있습니다.

 

1. 60개 이상의 마켓의 포트폴리오를 가지고 있으며 최대 10%를 넘기지 않는다.

2. 45개 이상의 산업군에 분배

3. 가장 큰 고객이 포트폴리오의 2%를 넘지 않는다.

 

한 곳에 집중하지 않고 분산하여 임대를 하기 때문에 특정 마켓, 산업에 문제가 발생하더라도 지장이 없도록 운영하고 있습니다. 

 

현재 아마존, DHL, Ford 등 다양한 회사에 임대를 하고 있습니다.

또한 현재 3년 안에 만기 되는 임대 계약이 35%보다 적기 때문에 임대료를 받는데 문제 없다고 설명합니다.

 

현재 FFO Multiple이 동종업계 평균이 30.6x 지만 STAG는 17.1x로 경쟁력 있다 설명합니다.

FFO Multiple은 리츠주에서 중요한 지표중에 하나인데 낮을 수록 주가가 저평가 되어있다고 생각하시면 됩니다.

STAG Industrial의 투자 포인트

요즘 세계가 친환경 정책을 펼치는 만큼 STAG도 친환경 창고를 만들어 가고 있습니다.

LED, 햇빛을 반사시키는 지붕 등 에너지 효율을 높인 창고를 설계하고 있으며

솔라패널을 설치해 전기를 생산하려는 움직임도 보이고 있습니다.

 

올해는 4개 곳의 창고에 솔라패널을 설치 계획을 가지고 있다고 합니다.

 

코로나로 인해 임대료 걱정을 할 수 있겠지만 1분기 발표를 확인해보면 90%이상 임대료를 문제 없이 받고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한 주당 순이익도 전년 $0.05에서 $0.42로 크게 상승한 모습을 볼 수 있습니다.

 

STAG Industrial의 배당

2020년 3분기 배당 계획 발표를 보면 9월까지 문제없이 지급한다고 발표했습니다.

주당 $0.12로 매월 배당하게 됩니다.

 

마무리

STAG는 성장성이 보이는 리츠 주로 장기 투자로 보고 있는 종목입니다.

곧 2분기 실적 발표를 진행할 예정인데 발표를 하면 현재 포스팅한 내용과 함께 소개하는 영상을 제작하여 공유 드리겠습니다. 

 

여러분도 고배당 리츠주를 살펴보고 계시다면 이 종목도 관심가져보면 좋을 것 같습니다.